جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی td-synnex را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص td-synnex را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی td-synnex فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۶۲٬۴۱۸٫۱۵۴ | - | |
| −۲۴۴٬۷۸۵٫۴۲۴ | - | |
| −۱۲٬۲۵۱٫۸۱۶ | - | |
| −۱٬۲۸۵٫۷۳۷ | - | |
| −۸۸۳٫۹۶۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۳٬۲۱۱٫۲۰۹ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای td-synnex به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۷۴۹٫۳۰۲ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۷۴۹٫۳۰۲ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۷۴۹٫۳۰۲ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی td-synnex فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۳۲٬۱۴۴٫۵۸۹ | - | |
| −۱۵٬۲۹۱٫۵۹۷ | - | |
| −۱۴٬۹۵۳٫۸۰۴ | - | |
| −۱٬۸۹۹٫۱۸۸ | - | |
| −۸٬۹۵۰٫۵۹۲ | - | |
| −۴٬۱۰۸٫۵۲۹ | - | |
| −۳٬۵۵۹٫۸۸۵ | - | |
| −۷۱۷٫۰۶۷ | - | |
| −۵۶۵٫۱۱۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۴۱٬۰۹۵٫۱۸۱ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی td-synnex فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۷٬۶۰۷٫۲۴۹ | - | |
| ۲۲٬۴۴۲٫۹۴۲ | - | |
| ۳٬۲۳۷٫۹۰۷ | - | |
| ۱٬۹۲۶٫۴ | - | |
| ۷٬۵۳۶٫۰۵۹ | - | |
| ۴٬۹۳۵٫۴۳۱ | - | |
| ۳٬۵۹۵٫۳۳۷ | - | |
| ۱٬۳۴۰٫۰۹۴ | - | |
| ۴٬۳۹۸٫۶۵۵ | - | |
| −۳٬۲۱۱٫۲۰۹ | - | |
| −۲٬۲۸۷٫۴۸۹ | - | |
| −۳۴۵٫۴۲۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۳۸٬۶۳۳٫۲۷۴ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۷۴۹٫۳۰۲ MUSD