Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de target. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de target par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de target Activités opérationnelles avec valeurs en USD et autres matières premières
Compte
MUSD
Autre
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles
23,537
-
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour target, avec la variation nette sur la période
Compte
MUSD
Autre
Trésorerie et équivalents en fin de période
5,411
-
Trésorerie et équivalents en début de période
-
-
Variation nette de la trésorerie et équivalents
5,411
-
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de target Activités d'investissement avec valeurs en USD et autres matières premières
Compte
MUSD
Autre
Flux net de trésorerie des activités d'investissement
-55,824
-
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de target Activités de financement avec valeurs en USD et autres matières premières
Compte
MUSD
Autre
Flux net de trésorerie des activités de financement
37,698
-
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets:Current:Cash
Ouvert5 411,00 MUSD