جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی target را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دسته‌بندی حساب‌ها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص target را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی target فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵۶۰٬۴۲۲ | - | |
| −۴۰۴٬۷۱۳ | - | |
| −۱۱۱٬۰۲۴ | - | |
| −۱۴٬۵۷۶ | - | |
| −۶٬۵۷۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۲۳٬۵۳۷ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای target به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵٬۴۱۱ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۵٬۴۱۱ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۵٬۴۱۱ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی target فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۴۰٬۳۰۷ | - | |
| −۳۴٬۷۶۷ | - | |
| −۴٬۹۰۹ | - | |
| −۶۳۱ | - | |
| −۱۵٬۵۱۷ | - | |
| −۱۳٬۲۴۹ | - | |
| −۲٬۲۶۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۵۵٬۸۲۴ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی target فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۲۳٬۵۳۷ | - | |
| ۲۲٬۲۱۲ | - | |
| ۱۴٬۲۲۱ | - | |
| ۷٬۹۹۱ | - | |
| ۲۱٬۱۸۰ | - | |
| ۱۳٬۳۰۶ | - | |
| ۶٬۷۳۸ | - | |
| ۱٬۱۳۶ | - | |
| ۱۰٬۸۹۰ | - | |
| ۷٬۳۶۷ | - | |
| −۴۱۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۳۷٬۶۹۸ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۵٬۴۱۱٫۰۰ MUSD