Iniciar sessió / Registrar-se

Flux de caixa net

Segueix el flux de caixa net de target per moneda al llarg del temps

Llista Activitats operatives

Desglossament detallat de target Activitats operatives amb valors en USD i altres matèries primeres

Compte
MUSD
Altres
Income:Revenue
560,422
-
Expenses:CostOfRevenue
-404,713
-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
-111,024
-
Expenses:OtherNet
-14,576
-
Expenses:IncomeTax
-6,572
-
Flux net de caixa de les activitats operatives
23,537
-

Variació neta de l'efectiu i equivalents

Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de target amb la variació neta del període

Compte
MUSD
Altres
Assets:Current:Cash
5,411
-
Efectiu i equivalents al final del període
5,411
-
Efectiu i equivalents a l'inici del període
-
-
Variació neta de l'efectiu i equivalents
5,411
-

Llista Activitats d'inversió

Desglossament detallat de target Activitats d'inversió amb valors en USD i altres matèries primeres

Compte
MUSD
Altres
Assets:NonCurrent
-40,307
-
PropertyPlantEquipment
-34,767
-
Other
-4,909
-
Goodwill
-631
-
Assets:Current
-15,517
-
Inventory
-13,249
-
Other
-2,268
-
Flux net de caixa de les activitats d'inversió
-55,824
-

Llista Activitats de finançament

Desglossament detallat de target Activitats de finançament amb valors en USD i altres matèries primeres

Compte
MUSD
Altres
Equity:Adjustments
-23,537
-
Liabilities:NonCurrent
22,212
-
LongTermDebt
14,221
-
Other
7,991
-
Liabilities:Current
21,180
-
AccountsPayable
13,306
-
Other
6,738
-
ShortTermDebt
1,136
-
Equity:RetainedEarnings
10,890
-
Equity:CommonStockAndAPIC
7,367
-
Equity:OtherComprehensiveIncome
-414
-
Flux net de caixa de les activitats de finançament
37,698
-
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets:Current:Cash
Oberta
5.411,00 MUSD