Inloggen / Registreren

Netto kasstroom

Volg de netto kasstroom van target per valuta in de loop van de tijd

Operationele activiteiten Lijst

Gedetailleerde uitsplitsing van target Operationele activiteiten met USD- en andere grondstofwaarden

Rekening
MUSD
Overige
Income:Revenue
560,422
-
Expenses:CostOfRevenue
-404,713
-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
-111,024
-
Expenses:OtherNet
-14,576
-
Expenses:IncomeTax
-6,572
-
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
23,537
-

Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten

Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor target met de netto verandering over de periode

Rekening
MUSD
Overige
Assets:Current:Cash
5,411
-
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode
5,411
-
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode
-
-
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
5,411
-

Investeringsactiviteiten Lijst

Gedetailleerde uitsplitsing van target Investeringsactiviteiten met USD- en andere grondstofwaarden

Rekening
MUSD
Overige
Assets:NonCurrent
-40,307
-
PropertyPlantEquipment
-34,767
-
Other
-4,909
-
Goodwill
-631
-
Assets:Current
-15,517
-
Inventory
-13,249
-
Other
-2,268
-
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
-55,824
-

Financieringsactiviteiten Lijst

Gedetailleerde uitsplitsing van target Financieringsactiviteiten met USD- en andere grondstofwaarden

Rekening
MUSD
Overige
Equity:Adjustments
-23,537
-
Liabilities:NonCurrent
22,212
-
LongTermDebt
14,221
-
Other
7,991
-
Liabilities:Current
21,180
-
AccountsPayable
13,306
-
Other
6,738
-
ShortTermDebt
1,136
-
Equity:RetainedEarnings
10,890
-
Equity:CommonStockAndAPIC
7,367
-
Equity:OtherComprehensiveIncome
-414
-
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten
37,698
-
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets:Current:Cash
Open
5.411,00 MUSD