Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для stock-example. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік stock-example за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка stock-example Операційна діяльність зі значеннями в USD та інших товарах
| Рахунок | USD | Інше |
|---|---|---|
| 1 972 | - | |
| 1 686 | - | |
| 286 | - | |
| 302 | - | |
| 274 | - | |
| 28 | - | |
| -135 | - | |
| -135 | - | |
| -34,65 | - | |
| -34,65 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 2 104,35 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для stock-example з чистою зміною за період
| Рахунок | USD | Інше |
|---|---|---|
| 18 295,35 | - | |
| 10 000 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 28 295,35 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 28 295,35 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка stock-example Інвестиційна діяльність зі значеннями в USD та інших товарах
| Рахунок | USD | Інше |
|---|---|---|
| -33 809 | - | |
| -18 624 | - | |
| -11 214 | - | |
| -3 971 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -33 809 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка stock-example Фінансова діяльність зі значеннями в USD та інших товарах
| Рахунок | USD | Інше |
|---|---|---|
| 60 000 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 60 000 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets:Bank:Checking
Відкрито10 000,00 USD
Assets:Brokerage:Cash
Відкрито18 295,35 USD