Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de stock-example. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de stock-example par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de stock-example Activités opérationnelles avec valeurs en USD et autres matières premières
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 1 972 | - | |
| 1 686 | - | |
| 286 | - | |
| 302 | - | |
| 274 | - | |
| 28 | - | |
| -135 | - | |
| -135 | - | |
| -34,65 | - | |
| -34,65 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 2 104,35 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour stock-example, avec la variation nette sur la période
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 18 295,35 | - | |
| 10 000 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 28 295,35 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 28 295,35 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de stock-example Activités d'investissement avec valeurs en USD et autres matières premières
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| -33 809 | - | |
| -18 624 | - | |
| -11 214 | - | |
| -3 971 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -33 809 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de stock-example Activités de financement avec valeurs en USD et autres matières premières
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 60 000 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 60 000 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets:Bank:Checking
Ouvert10 000,00 USD
Assets:Brokerage:Cash
Ouvert18 295,35 USD