جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی stock-example را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص stock-example را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی stock-example فعالیتهای عملیاتی با مقادیر USD و سایر کالاها
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۱٬۹۷۲ | - | |
| ۱٬۶۸۶ | - | |
| ۲۸۶ | - | |
| ۳۰۲ | - | |
| ۲۷۴ | - | |
| ۲۸ | - | |
| −۱۳۵ | - | |
| −۱۳۵ | - | |
| −۳۴٫۶۵ | - | |
| −۳۴٫۶۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۲٬۱۰۴٫۳۵ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای stock-example به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۸٬۲۹۵٫۳۵ | - | |
| ۱۰٬۰۰۰ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲۸٬۲۹۵٫۳۵ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲۸٬۲۹۵٫۳۵ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی stock-example فعالیتهای سرمایهگذاری با مقادیر USD و سایر کالاها
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| −۳۳٬۸۰۹ | - | |
| −۱۸٬۶۲۴ | - | |
| −۱۱٬۲۱۴ | - | |
| −۳٬۹۷۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۳۳٬۸۰۹ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی stock-example فعالیتهای تامین مالی با مقادیر USD و سایر کالاها
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۶۰٬۰۰۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۶۰٬۰۰۰ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:Bank:Checking
باز۱۰٬۰۰۰٫۰۰ USD
Assets:Brokerage:Cash
باز۱۸٬۲۹۵٫۳۵ USD