Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor real-estate-example. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van real-estate-example per valuta in de loop van de tijd
Gegevens per periode
| Periode | USD |
|---|---|
| 2024-01-31 | 215000.00 USD |
| 2024-02-29 | 0 USD |
| 2024-03-31 | -85850.00 USD |
| 2024-04-30 | 78.94 USD |
| 2024-05-31 | -206.06 USD |
| 2024-06-30 | -461.06 USD |
| 2024-07-31 | 78.94 USD |
| 2024-08-31 | -1721.06 USD |
| 2024-09-30 | -2781.06 USD |
| 2024-10-31 | -4471.06 USD |
| 2024-11-30 | 78.94 USD |
| 2024-12-31 | -291.06 USD |
| 2025-01-31 | 170.94 USD |
| 2025-02-28 | 170.94 USD |
| 2025-03-31 | -4549.06 USD |
| 2025-04-30 | -149.06 USD |
| 2025-05-31 | 170.94 USD |
| 2025-06-30 | -209.06 USD |
| 2025-07-31 | -204.06 USD |
| 2025-08-31 | 170.94 USD |
| 2025-09-30 | -2709.06 USD |
| 2025-10-31 | 170.94 USD |
| 2025-11-30 | 65655.91 USD |
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van real-estate-example Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | USD | Overige |
|---|---|---|
| -86.354,23 | - | |
| -35.196,23 | - | |
| -21.750,00 | - | |
| -7.600,00 | - | |
| -7.500,00 | - | |
| -3.728,00 | - | |
| -3.650,00 | - | |
| -3.200,00 | - | |
| -2.945,00 | - | |
| -785,00 | - | |
| 68.894,00 | - | |
| 46.600,00 | - | |
| 19.394,00 | - | |
| 2.900,00 | - | |
| 2.900,00 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -17.460,23 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor real-estate-example met de netto verandering over de periode
| Rekening | USD | Overige |
|---|---|---|
| 110.000,00 | - | |
| 68.145,77 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 178.145,77 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 178.145,77 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van real-estate-example Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | USD | Overige |
|---|---|---|
| -19.394,00 | - | |
| -19.394,00 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -19.394,00 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van real-estate-example Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | USD | Overige |
|---|---|---|
| 215.000,00 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 215.000,00 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets:
Open68.145,77 USD
Assets:
Open110.000,00 USD