Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de real-estate-example. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps. Comment les comptes sont classés
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de real-estate-example par devise au fil du temps
Données par période
| Période | USD |
|---|---|
| 2024-01-31 | 215000.00 USD |
| 2024-02-29 | 0 USD |
| 2024-03-31 | -85850.00 USD |
| 2024-04-30 | 78.94 USD |
| 2024-05-31 | -206.06 USD |
| 2024-06-30 | -461.06 USD |
| 2024-07-31 | 78.94 USD |
| 2024-08-31 | -1721.06 USD |
| 2024-09-30 | -2781.06 USD |
| 2024-10-31 | -4471.06 USD |
| 2024-11-30 | 78.94 USD |
| 2024-12-31 | -291.06 USD |
| 2025-01-31 | 170.94 USD |
| 2025-02-28 | 170.94 USD |
| 2025-03-31 | -4549.06 USD |
| 2025-04-30 | -149.06 USD |
| 2025-05-31 | 170.94 USD |
| 2025-06-30 | -209.06 USD |
| 2025-07-31 | -204.06 USD |
| 2025-08-31 | 170.94 USD |
| 2025-09-30 | -2709.06 USD |
| 2025-10-31 | 170.94 USD |
| 2025-11-30 | 65655.91 USD |
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de real-estate-example Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| -86 354,23 | - | |
| -35 196,23 | - | |
| -21 750,00 | - | |
| -7 600,00 | - | |
| -7 500,00 | - | |
| -3 728,00 | - | |
| -3 650,00 | - | |
| -3 200,00 | - | |
| -2 945,00 | - | |
| -785,00 | - | |
| 68 894,00 | - | |
| 46 600,00 | - | |
| 19 394,00 | - | |
| 2 900,00 | - | |
| 2 900,00 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | -17 460,23 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour real-estate-example, avec la variation nette sur la période
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 110 000,00 | - | |
| 68 145,77 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 178 145,77 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 178 145,77 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de real-estate-example Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| -19 394,00 | - | |
| -19 394,00 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -19 394,00 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de real-estate-example Activités de financement par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 215 000,00 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 215 000,00 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état. En savoir plus
CompteStatutSolde
Assets:
Ouvert68 145,77 USD
Assets:
Ouvert110 000,00 USD