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净值

追踪quest-diagnostics在不同商品上的净值随时间的变化

各期间数据
期间MUSD
2024-12-31
6896 MUSD
2025-01-31
6896 MUSD
2025-02-28
6896 MUSD
2025-03-31
6896 MUSD
2025-04-30
6896 MUSD
2025-05-31
6896 MUSD
2025-06-30
6896 MUSD
2025-07-31
6896 MUSD
2025-08-31
6896 MUSD
2025-09-30
6896 MUSD
2025-10-31
6896 MUSD
2025-11-30
6896 MUSD
2025-12-31
7286 MUSD
2026-01-31
7286 MUSD
2026-02-28
7286 MUSD
2026-03-31
7286 MUSD
2026-04-30
7286 MUSD
2026-05-31
7286 MUSD
2026-06-30
7286 MUSD
2026-07-31
7286 MUSD
2026-08-31
7286 MUSD
2026-09-30
8031 MUSD

资产列表

quest-diagnostics资产的详细分解,按账户和商品列示

负债列表

quest-diagnostics负债的详细分解,按账户和商品列示

权益列表

quest-diagnostics权益的详细分解,按账户和商品列示