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现金流量表

查看public-company-template的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。

净现金流量

追踪public-company-template按币种划分的净现金流量随时间的变化

经营活动列表

public-company-template经营活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

20,000

-

Expenses:CostOfRevenue

-10,000

-

Expenses:SellingGeneralAdministrative

-4,000

-

Expenses:ResearchAndDevelopment

-1,500

-

Expenses:IncomeTax

-1,000

-

Expenses:OtherNet

-500

-

经营活动产生的现金流量净额

3,000

-

现金及现金等价物净变动

public-company-template的期初和期末现金及现金等价物，以及本期净变动额

账户

MUSD

其他

Assets:Current:Cash

5,000

-

期末现金及现金等价物

5,000

-

期初现金及现金等价物

-

-

现金及现金等价物净变动

5,000

-

投资活动列表

public-company-template投资活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

Assets:NonCurrent

-12,000

-

PropertyPlantEquipment

-8,000

-

-2,000

-

IntangibleAssets

-1,000

-

-1,000

-

-6,000

-

AccountsReceivable

-3,000

-

ShortTermInvestments

-2,000

-

-1,000

-

投资活动产生的现金流量净额

-18,000

-

筹资活动列表

public-company-template筹资活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

Equity:RetainedEarnings

6,500

-

Equity:CommonStockAndAPIC

6,000

-

Liabilities:NonCurrent

6,000

-

5,000

-

1,000

-

Liabilities:Current

4,000

-

AccountsPayable

2,000

-

1,000

-

DeferredRevenue

500

-

500

-

Equity:Adjustments

-3,000

-

Equity:OtherComprehensiveIncome

500

-

筹资活动产生的现金流量净额

20,000

-

本报表中的现金及现金等价物

编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。

账户状态余额

Assets:Current:Cash

启用中

5,000.00 MUSD