Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de public-company-template. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de public-company-template par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de public-company-template Activités opérationnelles avec valeurs en USD et autres matières premières
Compte
MUSD
Autre
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles
3 000
-
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour public-company-template, avec la variation nette sur la période
Compte
MUSD
Autre
Trésorerie et équivalents en fin de période
5 000
-
Trésorerie et équivalents en début de période
-
-
Variation nette de la trésorerie et équivalents
5 000
-
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de public-company-template Activités d'investissement avec valeurs en USD et autres matières premières
Compte
MUSD
Autre
Flux net de trésorerie des activités d'investissement
-18 000
-
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de public-company-template Activités de financement avec valeurs en USD et autres matières premières
Compte
MUSD
Autre
Flux net de trésorerie des activités de financement
20 000
-
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets:Current:Cash
Ouvert5 000,00 MUSD