جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی public-company-template را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص public-company-template را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی public-company-template فعالیتهای عملیاتی با مقادیر USD و سایر کالاها
حساب
MUSD
سایر
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی
۳٬۰۰۰
-
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای public-company-template به همراه تغییر خالص طی دوره
حساب
MUSD
سایر
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره
۵٬۰۰۰
-
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره
-
-
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
۵٬۰۰۰
-
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی public-company-template فعالیتهای سرمایهگذاری با مقادیر USD و سایر کالاها
حساب
MUSD
سایر
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری
−۱۸٬۰۰۰
-
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی public-company-template فعالیتهای تامین مالی با مقادیر USD و سایر کالاها
حساب
MUSD
سایر
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی
۲۰٬۰۰۰
-
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:Current:Cash
باز۵٬۰۰۰٫۰۰ MUSD