Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de public-company-template. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de public-company-template per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de public-company-template Activitats operatives amb valors en USD i altres matèries primeres
Compte
MUSD
Altres
Flux net de caixa de les activitats operatives
3.000
-
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de public-company-template amb la variació neta del període
Compte
MUSD
Altres
Efectiu i equivalents al final del període
5.000
-
Efectiu i equivalents a l'inici del període
-
-
Variació neta de l'efectiu i equivalents
5.000
-
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de public-company-template Activitats d'inversió amb valors en USD i altres matèries primeres
Compte
MUSD
Altres
Flux net de caixa de les activitats d'inversió
-18.000
-
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de public-company-template Activitats de finançament amb valors en USD i altres matèries primeres
Compte
MUSD
Altres
Flux net de caixa de les activitats de finançament
20.000
-
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets:Current:Cash
Oberta5.000,00 MUSD