Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre peloton. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase. Ako sa klasifikujú účty
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok peloton podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis peloton Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 14 019,6 | - | |
| -8 636,3 | - | |
| -6 518,1 | - | |
| -2 076,1 | - | |
| -1 459,7 | - | |
| -26,4 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | -4 697 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre peloton s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 1 206,6 | - | |
| 40,9 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 1 247,5 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 1 247,5 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis peloton Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -525,6 | - | |
| -284 | - | |
| -164,5 | - | |
| -44 | - | |
| -21,4 | - | |
| -11,7 | - | |
| -282,8 | - | |
| -135,4 | - | |
| -82,5 | - | |
| -64,9 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -808,4 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis peloton Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -5 539,4 | - | |
| 5 384,7 | - | |
| 4 697,1 | - | |
| 1 670,5 | - | |
| 1 289,1 | - | |
| 347,7 | - | |
| 33,7 | - | |
| 525 | - | |
| 311,2 | - | |
| 139,5 | - | |
| 62,5 | - | |
| 10 | - | |
| 1,8 | - | |
| 15 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 6 752,9 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty. Viac informácií
ÚčetStavZostatok
Assets:
Otvorený1 206,60 MUSD
Assets:
Otvorený40,90 MUSD