جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی peloton را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دسته‌بندی حساب‌ها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص peloton را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی peloton فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۴٬۰۱۹٫۶ | - | |
| −۸٬۶۳۶٫۳ | - | |
| −۶٬۵۱۸٫۱ | - | |
| −۲٬۰۷۶٫۱ | - | |
| −۱٬۴۵۹٫۷ | - | |
| −۲۶٫۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | −۴٬۶۹۷ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای peloton به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱٬۲۰۶٫۶ | - | |
| ۴۰٫۹ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۱٬۲۴۷٫۵ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۱٬۲۴۷٫۵ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی peloton فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۵۲۵٫۶ | - | |
| −۲۸۴ | - | |
| −۱۶۴٫۵ | - | |
| −۴۴ | - | |
| −۲۱٫۴ | - | |
| −۱۱٫۷ | - | |
| −۲۸۲٫۸ | - | |
| −۱۳۵٫۴ | - | |
| −۸۲٫۵ | - | |
| −۶۴٫۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۸۰۸٫۴ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی peloton فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۵٬۵۳۹٫۴ | - | |
| ۵٬۳۸۴٫۷ | - | |
| ۴٬۶۹۷٫۱ | - | |
| ۱٬۶۷۰٫۵ | - | |
| ۱٬۲۸۹٫۱ | - | |
| ۳۴۷٫۷ | - | |
| ۳۳٫۷ | - | |
| ۵۲۵ | - | |
| ۳۱۱٫۲ | - | |
| ۱۳۹٫۵ | - | |
| ۶۲٫۵ | - | |
| ۱۰ | - | |
| ۱٫۸ | - | |
| ۱۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۶٬۷۵۲٫۹ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۱٬۲۰۶٫۶۰ MUSD
Assets:
باز۴۰٫۹۰ MUSD