Оборотно-сальдовая ведомость
Просмотр пробного баланса для msci. Убедитесь, что дебеты равны кредитам по всем счетам.
Иерархия активов
Визуальное представление состава msci активов
Оборотно-сальдовая ведомость
Полный обзор всех счетов с балансами по всем типам счетов
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 8 423,981 | - | |
| 5 407,581 | - | |
| -1 920,9 | - | |
| - | - | |
| 58,5 | - | |
| -6 079,4 | - | |
| 10 958,2 | - | |
| -8 611,7 | - | |
| -1 574,9 | - | |
| -5,9 | - | |
| -1 036,7 | - | |
| -532,3 | - | |
| - | - | |
| -7 036,8 | - | |
| -6 716,9 | - | |
| -149,2 | - | |
| -170,7 | - | |
| -13 703,649 | - | |
| -13 703,649 | - | |
| 5 595,3 | - | |
| 1 298,9 | - | |
| 860,1 | - | |
| 261 | - | |
| 177,8 | - | |
| 4 296,4 | - | |
| 45,6 | - | |
| - | - | |
| 3 047,8 | - | |
| 899,1 | - | |
| 151,4 | - | |
| 53,4 | - | |
| 99,1 | - | |
| 8 296,068 | - | |
| 2 426,554 | - | |
| 788,503 | - | |
| 1 141,781 | - | |
| 859,797 | - | |
| 734,739 | - | |
| 2 344,694 | - | |
Разница сверки | - | - |