جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی mccormick را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص mccormick را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی mccormick فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۴٬۹۱۹٫۴ | - | |
| −۲۱٬۶۶۹٫۷ | - | |
| −۷٬۶۹۷٫۴ | - | |
| −۹۶۵٫۵ | - | |
| −۸۲۶٫۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۳٬۷۶۰٫۱ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای mccormick به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۳۱٫۱ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۳۳۱٫۱ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۳۳۱٫۱ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی mccormick فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۱۳٬۷۴۵٫۸ | - | |
| −۶٬۳۰۳٫۹ | - | |
| −۴٬۹۵۸٫۹ | - | |
| −۱٬۵۳۷٫۷ | - | |
| −۹۴۵٫۳ | - | |
| −۲٬۵۷۳٫۷ | - | |
| −۱٬۴۴۶٫۱ | - | |
| −۸۳۱٫۵ | - | |
| −۲۹۶٫۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۱۶٬۳۱۹٫۵ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی mccormick فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴٬۸۱۱٫۵ | - | |
| ۴٬۶۴۳٫۵ | - | |
| ۲٬۹۰۶٫۱ | - | |
| ۱٬۷۳۷٫۴ | - | |
| ۴٬۴۲۰ | - | |
| ۲٬۱۱۲٫۱ | - | |
| ۱٬۴۸۱٫۳ | - | |
| ۸۲۶٫۶ | - | |
| −۳٬۷۶۰٫۱ | - | |
| ۲٬۳۲۹٫۸ | - | |
| ۵۸۳٫۸ | - | |
| −۱۳۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۱۲٬۸۹۰٫۵ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۳۳۱٫۱۰ MUSD