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净值

追踪j-b-hunt在不同商品上的净值随时间的变化

各期间数据
期间MUSD
2024-12-31
4014.505 MUSD
2025-01-31
4014.505 MUSD
2025-02-28
4014.505 MUSD
2025-03-31
4014.505 MUSD
2025-04-30
4014.505 MUSD
2025-05-31
4014.505 MUSD
2025-06-30
4014.505 MUSD
2025-07-31
4014.505 MUSD
2025-08-31
4014.505 MUSD
2025-09-30
4014.505 MUSD
2025-10-31
4014.505 MUSD
2025-11-30
4014.505 MUSD
2025-12-31
3565.085 MUSD
2026-01-31
3565.085 MUSD
2026-02-28
3565.085 MUSD
2026-03-31
3565.085 MUSD
2026-04-30
3565.085 MUSD
2026-05-31
3565.085 MUSD
2026-06-30
3565.085 MUSD
2026-07-31
3565.085 MUSD
2026-08-31
3565.085 MUSD
2026-09-30
3633.703 MUSD

资产列表

j-b-hunt资产的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
8,087.113-
1,937.385-
1,611.49-
3.75-
322.145-
--
6,149.728-
--
195.466-
590.624-
5,363.638-

负债列表

j-b-hunt负债的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
-4,453.41-
-1,578.081-
-889.52-
--
-688.561-
--
-2,875.329-
-1,123.837-
-1,751.492-

权益列表

j-b-hunt权益的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
-3,633.703-
1,341.586-
-680.599-
-1,341.586-
-1,341.586-
--
--
-8,168.506-
5,215.402-