Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de example. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps. Comment les comptes sont classés
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de example par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de example Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 357 944,58 | 54 500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356 668,70 | 355 VACHR | |
| 327 691,98 | - | |
| 27 250,00 | - | |
| 1 726,72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1 275,88 | - | |
| 796,42 | - | |
| 479,46 | - | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| -142 014,50 | -54 500 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 994,07 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -10 132,08 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 722,84 | - | |
| -2 878,74 | - | |
| -30,24 | - | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 099,08 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -9 948,61 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 547,92 | - | |
| -2 772,12 | - | |
| -29,12 | - | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -19 132,56 | -18 500 IRAUSD | |
| - | -18 500 IRAUSD | |
| -6 571,44 | - | |
| -5 067,72 | - | |
| -3 148,56 | - | |
| -1 919,16 | - | |
| -20,16 | - | |
| -83 451,24 | - | |
| -76 800,00 | - | |
| -2 559,51 | - | |
| -2 080,00 | - | |
| -2 011,73 | - | |
| -18 160,81 | - | |
| -12 083,83 | - | |
| -5 936,42 | - | |
| -76,98 | - | |
| -63,58 | - | |
| -6 879,90 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -205,90 | - | |
| -205,90 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -382,60 | - | |
| -250,60 | - | |
| -132,00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 103 335,53 | -13 VACHR |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour example, avec la variation nette sur la période
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 2 754,06 | - | |
| 855,83 | - | |
| -0,02 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 3 609,87 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | 0,00 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 3 609,87 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de example Activités d'investissement par compte et matière première
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de example Activités de financement par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 3 490,52 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 6 193,81 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état. En savoir plus
CompteStatutSolde
Assets:
Ouvert2 754,06 USD
Assets:
Ouvert855,83 USD
Assets:
Ouvert(0,02) USD