Kasstroomoverzicht

Bekijk het kasstroomoverzicht voor dollar-tree. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.

Netto kasstroom

Volg de netto kasstroom van dollar-tree per valuta in de loop van de tijd

Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-tree Operationele activiteiten per rekening en grondstof

Rekening	MUSD	Overige
Income:Revenue	100.395,3	-
Expenses:CostOfRevenue	-65.396,8	-
Expenses:SellingGeneralAdministrative	-25.580,7	-
Expenses:DiscontinuedOperations	-6.164,3	-
Expenses:IncomeTax	-2.089,2	-
Expenses:OtherNet	-497,8	-
Income:OtherNet	45,3	-
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	711,8	-

Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor dollar-tree met de netto verandering over de periode

Rekening	MUSD	Overige
Assets:Current:Cash	1.058,1	-
Assets:NonCurrent:RestrictedCash	43,7	-
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode	1.101,8	-
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode	-	-
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten	1.101,8	-

Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-tree Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof

Rekening	MUSD	Overige
Assets:NonCurrent	-10.241,3	-
PropertyPlantEquipment	-5.100,9	-
OperatingLeaseRightOfUse	-4.559,1	-
Goodwill	-422,1	-
Other	-159,2	-
Assets:Current	-2.686,5	-
Inventory	-2.452,2	-
Other	-234,3	-
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12.927,8	-

Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-tree Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof

Rekening	MUSD	Overige
Liabilities:NonCurrent	7.301,2	-
OperatingLeases	3.726,3	-
LongTermDebt	2.933,5	-
Other	641,4	-
Equity:RetainedEarnings	3.478,9	-
Liabilities:Current	3.303,1	-
AccountsPayable	1.626,5	-
OperatingLeases	1.011	-
Other	665,6	-
Equity:Adjustments	-711,8	-
Equity:OtherComprehensiveIncome	-55,5	-
Equity:CommonStockAndAPIC	1,9	-
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	13.317,8	-

Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport

Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.

RekeningStatusSaldo

Assets:Current:Cash

Open

1.058,10 MUSD

Assets:NonCurrent:RestrictedCash

Open

43,70 MUSD