Flux de trésorerie

Consultez l'état des flux de trésorerie de dollar-tree. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.

Flux de trésorerie net

Suivez le flux de trésorerie net de dollar-tree par devise au fil du temps

Liste Activités opérationnelles

Répartition détaillée de dollar-tree Activités opérationnelles par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Income:Revenue	100 395,3	-
Expenses:CostOfRevenue	-65 396,8	-
Expenses:SellingGeneralAdministrative	-25 580,7	-
Expenses:DiscontinuedOperations	-6 164,3	-
Expenses:IncomeTax	-2 089,2	-
Expenses:OtherNet	-497,8	-
Income:OtherNet	45,3	-
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles	711,8	-

Variation nette de la trésorerie et équivalents

Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour dollar-tree, avec la variation nette sur la période

Compte	MUSD	Autre
Assets:Current:Cash	1 058,1	-
Assets:NonCurrent:RestrictedCash	43,7	-
Trésorerie et équivalents en fin de période	1 101,8	-
Trésorerie et équivalents en début de période	-	-
Variation nette de la trésorerie et équivalents	1 101,8	-

Liste Activités d'investissement

Répartition détaillée de dollar-tree Activités d'investissement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Assets:NonCurrent	-10 241,3	-
PropertyPlantEquipment	-5 100,9	-
OperatingLeaseRightOfUse	-4 559,1	-
Goodwill	-422,1	-
Other	-159,2	-
Assets:Current	-2 686,5	-
Inventory	-2 452,2	-
Other	-234,3	-
Flux net de trésorerie des activités d'investissement	-12 927,8	-

Liste Activités de financement

Répartition détaillée de dollar-tree Activités de financement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Liabilities:NonCurrent	7 301,2	-
OperatingLeases	3 726,3	-
LongTermDebt	2 933,5	-
Other	641,4	-
Equity:RetainedEarnings	3 478,9	-
Liabilities:Current	3 303,1	-
AccountsPayable	1 626,5	-
OperatingLeases	1 011	-
Other	665,6	-
Equity:Adjustments	-711,8	-
Equity:OtherComprehensiveIncome	-55,5	-
Equity:CommonStockAndAPIC	1,9	-
Flux net de trésorerie des activités de financement	13 317,8	-

Trésorerie et équivalents dans ce rapport

Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.

CompteStatutSolde

Assets:Current:Cash

Ouvert

1 058,10 MUSD

Assets:NonCurrent:RestrictedCash

Ouvert

43,70 MUSD