جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی dollar-tree را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص dollar-tree را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی dollar-tree فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۰۰٬۳۹۵٫۳ | - | |
| −۶۵٬۳۹۶٫۸ | - | |
| −۲۵٬۵۸۰٫۷ | - | |
| −۶٬۱۶۴٫۳ | - | |
| −۲٬۰۸۹٫۲ | - | |
| −۴۹۷٫۸ | - | |
| ۴۵٫۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۷۱۱٫۸ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای dollar-tree به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱٬۰۵۸٫۱ | - | |
| ۴۳٫۷ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۱٬۱۰۱٫۸ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۱٬۱۰۱٫۸ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی dollar-tree فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۱۰٬۲۴۱٫۳ | - | |
| −۵٬۱۰۰٫۹ | - | |
| −۴٬۵۵۹٫۱ | - | |
| −۴۲۲٫۱ | - | |
| −۱۵۹٫۲ | - | |
| −۲٬۶۸۶٫۵ | - | |
| −۲٬۴۵۲٫۲ | - | |
| −۲۳۴٫۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۱۲٬۹۲۷٫۸ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی dollar-tree فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۷٬۳۰۱٫۲ | - | |
| ۳٬۷۲۶٫۳ | - | |
| ۲٬۹۳۳٫۵ | - | |
| ۶۴۱٫۴ | - | |
| ۳٬۴۷۸٫۹ | - | |
| ۳٬۳۰۳٫۱ | - | |
| ۱٬۶۲۶٫۵ | - | |
| ۱٬۰۱۱ | - | |
| ۶۶۵٫۶ | - | |
| −۷۱۱٫۸ | - | |
| −۵۵٫۵ | - | |
| ۱٫۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۱۳٬۳۱۷٫۸ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۱٬۰۵۸٫۱۰ MUSD
Assets:
باز۴۳٫۷۰ MUSD