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现金流量表

查看dollar-general的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。

净现金流量

追踪dollar-general按币种划分的净现金流量随时间的变化

经营活动列表

dollar-general经营活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

205,383

-

Expenses:CostOfRevenue

-142,234

-

Expenses:SellingGeneralAdministrative

-49,468

-

Expenses:IncomeTax

-2,766

-

Expenses:OtherNet

-1,252

-

经营活动产生的现金流量净额

9,663

-

现金及现金等价物净变动

dollar-general的期初和期末现金及现金等价物，以及本期净变动额

账户

MUSD

其他

Assets:Current:Cash

1,590

-

期末现金及现金等价物

1,590

-

期初现金及现金等价物

-

-

现金及现金等价物净变动

1,590

-

投资活动列表

dollar-general投资活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

Assets:NonCurrent

-23,385

-

-11,222

-

PropertyPlantEquipment

-6,624

-

-4,339

-

IntangibleAssets

-1,200

-

-7,192

-

-6,553

-

-639

-

投资活动产生的现金流量净额

-30,577

-

筹资活动列表

dollar-general筹资活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

Liabilities:NonCurrent

15,613

-

11,055

-

4,558

-

Equity:Adjustments

-9,663

-

Liabilities:Current

7,265

-

AccountsPayable

4,350

-

2,902

-

13

-

Equity:RetainedEarnings

5,133

-

Equity:CommonStockAndAPIC

4,144

-

Equity:OtherComprehensiveIncome

12

-

筹资活动产生的现金流量净额

22,504

-

本报表中的现金及现金等价物

编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。

账户状态余额

Assets:Current:Cash

启用中

1,590.00 MUSD