Inloggen / Registreren

Netto kasstroom

Volg de netto kasstroom van dollar-general per valuta in de loop van de tijd

Operationele activiteiten Lijst

Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-general Operationele activiteiten met USD- en andere grondstofwaarden

Rekening
MUSD
Overige
Income:Revenue
205.383
-
Expenses:CostOfRevenue
-142.234
-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
-49.468
-
Expenses:IncomeTax
-2.766
-
Expenses:OtherNet
-1.252
-
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
9.663
-

Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten

Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor dollar-general met de netto verandering over de periode

Rekening
MUSD
Overige
Assets:Current:Cash
1.590
-
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode
1.590
-
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode
-
-
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
1.590
-

Investeringsactiviteiten Lijst

Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-general Investeringsactiviteiten met USD- en andere grondstofwaarden

Rekening
MUSD
Overige
Assets:NonCurrent
-23.385
-
Other
-11.222
-
PropertyPlantEquipment
-6.624
-
Goodwill
-4.339
-
IntangibleAssets
-1.200
-
Assets:Current
-7.192
-
Inventories
-6.553
-
Other
-639
-
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
-30.577
-

Financieringsactiviteiten Lijst

Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-general Financieringsactiviteiten met USD- en andere grondstofwaarden

Rekening
MUSD
Overige
Liabilities:NonCurrent
15.613
-
Other
11.055
-
LongTermDebt
4.558
-
Equity:Adjustments
-9.663
-
Liabilities:Current
7.265
-
AccountsPayable
4.350
-
Other
2.902
-
ShortTermDebt
13
-
Equity:RetainedEarnings
5.133
-
Equity:CommonStockAndAPIC
4.144
-
Equity:OtherComprehensiveIncome
12
-
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten
22.504
-
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets:Current:Cash
Open
1.590,00 MUSD