ورود / ثبت نام

جریان نقد خالص

جریان نقد خالص dollar-general را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید

فهرست فعالیت‌های عملیاتی

تجزیه تفصیلی dollar-general فعالیت‌های عملیاتی با مقادیر USD و سایر کالاها

حساب
MUSD
سایر
Income:Revenue
۲۰۵٬۳۸۳
-
Expenses:CostOfRevenue
‎−۱۴۲٬۲۳۴
-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
‎−۴۹٬۴۶۸
-
Expenses:IncomeTax
‎−۲٬۷۶۶
-
Expenses:OtherNet
‎−۱٬۲۵۲
-
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی
۹٬۶۶۳
-

تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن

وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای dollar-general به همراه تغییر خالص طی دوره

حساب
MUSD
سایر
Assets:Current:Cash
۱٬۵۹۰
-
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره
۱٬۵۹۰
-
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره
-
-
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
۱٬۵۹۰
-

فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

تجزیه تفصیلی dollar-general فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با مقادیر USD و سایر کالاها

حساب
MUSD
سایر
Assets:NonCurrent
‎−۲۳٬۳۸۵
-
Other
‎−۱۱٬۲۲۲
-
PropertyPlantEquipment
‎−۶٬۶۲۴
-
Goodwill
‎−۴٬۳۳۹
-
IntangibleAssets
‎−۱٬۲۰۰
-
Assets:Current
‎−۷٬۱۹۲
-
Inventories
‎−۶٬۵۵۳
-
Other
‎−۶۳۹
-
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
‎−۳۰٬۵۷۷
-

فهرست فعالیت‌های تامین مالی

تجزیه تفصیلی dollar-general فعالیت‌های تامین مالی با مقادیر USD و سایر کالاها

حساب
MUSD
سایر
Liabilities:NonCurrent
۱۵٬۶۱۳
-
Other
۱۱٬۰۵۵
-
LongTermDebt
۴٬۵۵۸
-
Equity:Adjustments
‎−۹٬۶۶۳
-
Liabilities:Current
۷٬۲۶۵
-
AccountsPayable
۴٬۳۵۰
-
Other
۲٬۹۰۲
-
ShortTermDebt
۱۳
-
Equity:RetainedEarnings
۵٬۱۳۳
-
Equity:CommonStockAndAPIC
۴٬۱۴۴
-
Equity:OtherComprehensiveIncome
۱۲
-
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی
۲۲٬۵۰۴
-
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:Current:Cash
باز
۱٬۵۹۰٫۰۰ MUSD