Iniciar sessió / Registrar-se

Flux de caixa net

Segueix el flux de caixa net de dollar-general per moneda al llarg del temps

Llista Activitats operatives

Desglossament detallat de dollar-general Activitats operatives amb valors en USD i altres matèries primeres

Compte
MUSD
Altres
Income:Revenue
205.383
-
Expenses:CostOfRevenue
-142.234
-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
-49.468
-
Expenses:IncomeTax
-2.766
-
Expenses:OtherNet
-1.252
-
Flux net de caixa de les activitats operatives
9.663
-

Variació neta de l'efectiu i equivalents

Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de dollar-general amb la variació neta del període

Compte
MUSD
Altres
Assets:Current:Cash
1.590
-
Efectiu i equivalents al final del període
1.590
-
Efectiu i equivalents a l'inici del període
-
-
Variació neta de l'efectiu i equivalents
1.590
-

Llista Activitats d'inversió

Desglossament detallat de dollar-general Activitats d'inversió amb valors en USD i altres matèries primeres

Compte
MUSD
Altres
Assets:NonCurrent
-23.385
-
Other
-11.222
-
PropertyPlantEquipment
-6.624
-
Goodwill
-4.339
-
IntangibleAssets
-1.200
-
Assets:Current
-7.192
-
Inventories
-6.553
-
Other
-639
-
Flux net de caixa de les activitats d'inversió
-30.577
-

Llista Activitats de finançament

Desglossament detallat de dollar-general Activitats de finançament amb valors en USD i altres matèries primeres

Compte
MUSD
Altres
Liabilities:NonCurrent
15.613
-
Other
11.055
-
LongTermDebt
4.558
-
Equity:Adjustments
-9.663
-
Liabilities:Current
7.265
-
AccountsPayable
4.350
-
Other
2.902
-
ShortTermDebt
13
-
Equity:RetainedEarnings
5.133
-
Equity:CommonStockAndAPIC
4.144
-
Equity:OtherComprehensiveIncome
12
-
Flux net de caixa de les activitats de finançament
22.504
-
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets:Current:Cash
Oberta
1.590,00 MUSD