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现金流量表

查看delta-air-lines的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。

净现金流量

追踪delta-air-lines按币种划分的净现金流量随时间的变化

经营活动列表

delta-air-lines经营活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

283,000

-

Expenses:CostOfRevenue

-178,290

-

Expenses:SellingGeneralAdministrative

-39,620

-

Expenses:IncomeTax

-12,624

-

Expenses:OtherNet

-4,243

-

Expenses:ResearchAndDevelopment

-720

-

经营活动产生的现金流量净额

47,503

-

现金及现金等价物净变动

delta-air-lines的期初和期末现金及现金等价物，以及本期净变动额

账户

MUSD

其他

Assets:Current:Cash

22,748

-

期末现金及现金等价物

22,748

-

期初现金及现金等价物

-

-

现金及现金等价物净变动

22,748

-

投资活动列表

delta-air-lines投资活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

-36,402

-

-13,653

-

ShortTermInvestments

-13,650

-

AccountsReceivable

-9,099

-

Assets:NonCurrent

-31,851

-

PropertyPlantEquipment

-13,650

-

-7,278

-

-6,375

-

IntangibleAssets

-4,548

-

投资活动产生的现金流量净额

-68,253

-

筹资活动列表

delta-air-lines筹资活动的详细分解，包括美元和其他商品价值

账户

MUSD

其他

Equity:Adjustments

-47,503

-

Equity:CommonStockAndAPIC

27,299

-

Equity:RetainedEarnings

26,397

-

Liabilities:Current

22,748

-

DeferredRevenue

9,099

-

AccountsPayable

7,278

-

4,554

-

1,817

-

Liabilities:NonCurrent

13,650

-

9,099

-

4,551

-

Equity:OtherComprehensiveIncome

907

-

筹资活动产生的现金流量净额

43,498

-

本报表中的现金及现金等价物

编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。

账户状态余额

Assets:Current:Cash

启用中

22,748.00 MUSD