ログイン / サインアップ

キャッシュフロー計算書

dellのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。

ネットキャッシュフロー

dellのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します

営業活動リスト

dellの営業活動の詳細内訳（USDおよびその他の商品値）

アカウント

MUSD

その他

547,999

-

Expenses:CostOfRevenue

-428,566

-

Expenses:SellingGeneralAdministrative

-68,352

-

Expenses:ResearchAndDevelopment

-15,469

-

Expenses:OtherNet

-6,199

-

Expenses:IncomeTax

-5,296

-

Income:OtherNet

1,264

-

Income:DiscontinuedOperations

765

-

営業活動によるネットキャッシュフロー

26,146

-

現金および現金同等物の純増減

dellの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減

アカウント

MUSD

その他

Assets:Current:Cash

11,569

-

期末の現金および現金同等物

11,569

-

期首の現金および現金同等物

-

-

現金および現金同等物の純増減

11,569

-

投資活動リスト

dellの投資活動の詳細内訳（USDおよびその他の商品値）

アカウント

MUSD

その他

-68,978

-

AccountsReceivable

-22,918

-

-21,290

-

FinancingReceivables

-12,805

-

-11,965

-

Assets:NonCurrent

-46,846

-

-19,448

-

FinancingReceivables

-7,625

-

PropertyPlantEquipment

-7,417

-

-5,330

-

IntangibleAssets

-4,347

-

LongTermInvestments

-2,679

-

投資活動によるネットキャッシュフロー

-115,824

-

財務活動リスト

dellの財務活動の詳細内訳（USDおよびその他の商品値）

アカウント

MUSD

その他

Liabilities:Current

83,703

-

AccountsPayable

49,723

-

DeferredRevenue

14,761

-

10,738

-

8,481

-

Liabilities:NonCurrent

45,117

-

25,985

-

DeferredRevenue

14,957

-

4,175

-

Equity:Adjustments

-26,146

-

Equity:CommonStockAndAPIC

-10,733

-

Equity:RetainedEarnings

10,065

-

Equity:OtherComprehensiveIncome

-759

-

財務活動によるネットキャッシュフロー

101,247

-

このレポートの現金および現金同等物

この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。

勘定科目ステータス残高

Assets:Current:Cash

開設中

11,569.00 MUSD