جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی deere را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص deere را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی deere فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۶۷٬۸۶۰ | - | |
| −۱۶۹٬۰۴۲ | - | |
| −۲۲٬۵۶۴ | - | |
| −۱۱٬۷۳۶ | - | |
| −۱۰٬۸۴۴ | - | |
| −۱۰٬۴۱۸ | - | |
| −۶٬۴۹۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۳۶٬۷۶۶ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای deere به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۸٬۹۲۸ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۸٬۹۲۸ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۸٬۹۲۸ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی deere فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۷۹٬۳۲۹ | - | |
| −۴۲٬۸۶۰ | - | |
| −۹٬۳۴۱ | - | |
| −۸٬۰۰۶ | - | |
| −۷٬۴۰۰ | - | |
| −۶٬۳۱۶ | - | |
| −۴٬۴۶۶ | - | |
| −۹۴۰ | - | |
| −۱۹٬۳۵۰ | - | |
| −۷٬۸۱۱ | - | |
| −۷٬۷۲۳ | - | |
| −۲٬۴۶۶ | - | |
| −۱٬۳۵۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۹۸٬۶۷۹ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی deere فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۶۲٬۱۶۹ | - | |
| ۴۲٬۶۸۸ | - | |
| ۴۰٬۶۲۶ | - | |
| ۲٬۰۶۲ | - | |
| −۳۷٬۰۲۹ | - | |
| ۳۶٬۸۷۸ | - | |
| ۱۷٬۱۱۵ | - | |
| ۱۳٬۶۶۸ | - | |
| ۶٬۰۹۵ | - | |
| −۳۶٬۷۶۶ | - | |
| ۵٬۸۲۶ | - | |
| −۲٬۹۷۶ | - | |
| ۴۴ | - | |
| ۴۴ | - | |
| ۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۷۰٬۸۴۱ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۸٬۹۲۸٫۰۰ MUSD