Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre darden. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok darden podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis darden Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 59 995,7 | - | |
| -47 346 | - | |
| -3 235,2 | - | |
| -2 437,5 | - | |
| -766,6 | - | |
| -708,3 | - | |
| -61,6 | - | |
| 27,2 | - | |
| -15,7 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 5 452 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre darden s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 220,5 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 220,5 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 220,5 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis darden Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -12 273,5 | - | |
| -5 122,2 | - | |
| -3 713,8 | - | |
| -1 658,2 | - | |
| -1 346,4 | - | |
| -432,9 | - | |
| -732,6 | - | |
| -321 | - | |
| -293,6 | - | |
| -118 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -13 006,1 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis darden Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 7 959,2 | - | |
| 4 009,7 | - | |
| 2 313,4 | - | |
| 1 636,1 | - | |
| -5 452 | - | |
| 3 199 | - | |
| 1 177,8 | - | |
| 979,7 | - | |
| 571,5 | - | |
| 470 | - | |
| 2 307,5 | - | |
| -259,5 | - | |
| 20,4 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 7 774,6 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets:
Otvorený220,50 MUSD