Kasstroomoverzicht

Bekijk het kasstroomoverzicht voor darden. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.

Netto kasstroom

Volg de netto kasstroom van darden per valuta in de loop van de tijd

Gedetailleerde uitsplitsing van darden Operationele activiteiten per rekening en grondstof

Rekening	MUSD	Overige
Income:Revenue	59.995,7	-
Expenses:CostOfRevenue	-47.346	-
Expenses:SellingGeneralAdministrative	-3.235,2	-
Expenses:DepreciationAndAmortization	-2.437,5	-
Expenses:IncomeTax	-766,6	-
Expenses:Interest	-708,3	-
Expenses:OtherNet	-61,6	-
Income:OtherNet	27,2	-
Expenses:DiscontinuedOperations	-15,7	-
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	5.452	-

Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor darden met de netto verandering over de periode

Rekening	MUSD	Overige
Assets:Current:Cash	220,5	-
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode	220,5	-
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode	-	-
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten	220,5	-

Gedetailleerde uitsplitsing van darden Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof

Rekening	MUSD	Overige
Assets:NonCurrent	-12.273,5	-
PropertyPlantEquipment	-5.122,2	-
OperatingLeaseRightOfUse	-3.713,8	-
Goodwill	-1.658,2	-
IntangibleAssets	-1.346,4	-
Other	-432,9	-
Assets:Current	-732,6	-
Inventory	-321	-
Other	-293,6	-
AccountsReceivable	-118	-
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13.006,1	-

Gedetailleerde uitsplitsing van darden Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof

Rekening	MUSD	Overige
Liabilities:NonCurrent	7.959,2	-
OperatingLeases	4.009,7	-
Other	2.313,4	-
LongTermDebt	1.636,1	-
Equity:Adjustments	-5.452	-
Liabilities:Current	3.199	-
Other	1.177,8	-
ShortTermDebt	979,7	-
DeferredRevenue	571,5	-
AccountsPayable	470	-
Equity:CommonStockAndAPIC	2.307,5	-
Equity:RetainedEarnings	-259,5	-
Equity:OtherComprehensiveIncome	20,4	-
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	7.774,6	-

Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport

Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.

RekeningStatusSaldo

Assets:Current:Cash

Open

220,50 MUSD