جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی darden را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص darden را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی darden فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵۹٬۹۹۵٫۷ | - | |
| −۴۷٬۳۴۶ | - | |
| −۳٬۲۳۵٫۲ | - | |
| −۲٬۴۳۷٫۵ | - | |
| −۷۶۶٫۶ | - | |
| −۷۰۸٫۳ | - | |
| −۶۱٫۶ | - | |
| ۲۷٫۲ | - | |
| −۱۵٫۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۵٬۴۵۲ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای darden به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۲۰٫۵ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۲۲۰٫۵ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۲۲۰٫۵ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی darden فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۱۲٬۲۷۳٫۵ | - | |
| −۵٬۱۲۲٫۲ | - | |
| −۳٬۷۱۳٫۸ | - | |
| −۱٬۶۵۸٫۲ | - | |
| −۱٬۳۴۶٫۴ | - | |
| −۴۳۲٫۹ | - | |
| −۷۳۲٫۶ | - | |
| −۳۲۱ | - | |
| −۲۹۳٫۶ | - | |
| −۱۱۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۱۳٬۰۰۶٫۱ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی darden فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۷٬۹۵۹٫۲ | - | |
| ۴٬۰۰۹٫۷ | - | |
| ۲٬۳۱۳٫۴ | - | |
| ۱٬۶۳۶٫۱ | - | |
| −۵٬۴۵۲ | - | |
| ۳٬۱۹۹ | - | |
| ۱٬۱۷۷٫۸ | - | |
| ۹۷۹٫۷ | - | |
| ۵۷۱٫۵ | - | |
| ۴۷۰ | - | |
| ۲٬۳۰۷٫۵ | - | |
| −۲۵۹٫۵ | - | |
| ۲۰٫۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۷٬۷۷۴٫۶ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۲۲۰٫۵۰ MUSD