Flux de trésorerie

Consultez l'état des flux de trésorerie de constellation-brands. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.

Flux de trésorerie net

Suivez le flux de trésorerie net de constellation-brands par devise au fil du temps

Liste Activités opérationnelles

Répartition détaillée de constellation-brands Activités opérationnelles par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Income:Revenue	50 215,8	-
Expenses:CostOfRevenue	-24 302,9	-
Expenses:SellingGeneralAdministrative	-9 821,9	-
Expenses:OtherNet	-8 361,5	-
Expenses:Interest	-2 037,9	-
Expenses:IncomeTax	-1 904,5	-
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles	3 787,1	-

Variation nette de la trésorerie et équivalents

Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour constellation-brands, avec la variation nette sur la période

Compte	MUSD	Autre
Assets:Current:Cash	98,5	-
Trésorerie et équivalents en fin de période	98,5	-
Trésorerie et équivalents en début de période	-	-
Variation nette de la trésorerie et équivalents	98,5	-

Liste Activités d'investissement

Répartition détaillée de constellation-brands Activités d'investissement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Assets:NonCurrent	-19 104,2	-
PropertyPlantEquipment	-8 653,2	-
Goodwill	-5 269,3	-
Other	-2 650,5	-
IntangibleAssets	-2 531,2	-
Assets:Current	-2 861	-
Inventory	-1 378,6	-
Other	-804,3	-
AccountsReceivable	-678,1	-
Flux net de trésorerie des activités d'investissement	-21 965,2	-

Liste Activités de financement

Répartition détaillée de constellation-brands Activités de financement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Equity:RetainedEarnings	14 440,1	-
Liabilities:NonCurrent	10 220,5	-
LongTermDebt	9 096,2	-
Other	1 124,3	-
Equity:TreasuryStock	-8 529,8	-
Equity:Adjustments	-3 787,1	-
Liabilities:Current	2 963,8	-
ShortTermDebt	1 219,5	-
AccountsPayable	999,4	-
Other	744,9	-
Equity:CommonStockAndAPIC	2 187,1	-
Equity:OtherComprehensiveIncome	489,5	-
Equity:NoncontrollingInterests	292,5	-
Flux net de trésorerie des activités de financement	18 276,6	-

Trésorerie et équivalents dans ce rapport

Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.

CompteStatutSolde

Assets:Current:Cash

Ouvert

98,50 MUSD