Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de circle. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps. Comment les comptes sont classés
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de circle par devise au fil du temps
Données par période
| Période | USD |
|---|---|
| 2023-12-31 | 3575000 USD |
| 2024-01-31 | 0 USD |
| 2024-02-29 | 0 USD |
| 2024-03-31 | 0 USD |
| 2024-04-30 | 0 USD |
| 2024-05-31 | 0 USD |
| 2024-06-30 | 0 USD |
| 2024-07-31 | 0 USD |
| 2024-08-31 | 0 USD |
| 2024-09-30 | 0 USD |
| 2024-10-31 | 0 USD |
| 2024-11-30 | 0 USD |
| 2024-12-31 | -17000 USD |
| 2025-01-31 | 0 USD |
| 2025-02-28 | 0 USD |
| 2025-03-31 | 26000 USD |
| 2025-04-30 | 0 USD |
| 2025-05-31 | 0 USD |
| 2025-06-30 | -374000 USD |
| 2025-07-31 | 0 USD |
| 2025-08-31 | 0 USD |
| 2025-09-30 | 12000 USD |
| 2025-10-31 | 0 USD |
| 2025-11-30 | 0 USD |
| 2025-12-31 | -430000 USD |
| 2026-01-31 | 0 USD |
| 2026-02-28 | 0 USD |
| 2026-03-31 | 8000 USD |
| 2026-04-30 | 0 USD |
| 2026-05-31 | 0 USD |
| 2026-06-30 | 10006000 USD |
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de circle Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour circle, avec la variation nette sur la période
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 12 806 000,00 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 12 806 000,00 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 12 806 000,00 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de circle Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | - | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de circle Activités de financement par compte et matière première
| Compte | USD | Autre |
|---|---|---|
| 12 806 000,00 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 12 806 000,00 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état. En savoir plus
CompteStatutSolde
Assets:
Ouvert12 806 000,00 USD