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Flux de trésorerie net

Suivez le flux de trésorerie net de circle par devise au fil du temps

Liste Activités opérationnelles

Répartition détaillée de circle Activités opérationnelles avec valeurs en USD et autres matières premières

Compte
USD
Autre
Income:ReserveIncome
7,116,905,000
-
Expenses:DistributionAndTransactionCosts
-4,084,521,000
-
Expenses:Compensation
-1,755,431,000
-
Expenses:OtherExpenseIncome
-611,331,000
-
Expenses:GeneralAndAdministrative
-567,216,000
-
Income:OtherRevenue
222,641,000
-
Expenses:DepreciationAndAmortization
-202,412,000
-
Expenses:Marketing
-165,044,000
-
Expenses:ITInfrastructure
-109,026,000
-
Expenses:IncomeTax
-83,310,000
-
Expenses:DigitalAssetsGainsLosses
-45,846,000
-
Expenses:MergerTermination
-44,194,000
-
Expenses:OtherCosts
-40,353,000
-
Expenses:GainOnSaleOfIntangibles
21,634,000
-
Expenses:DiscontinuedOperations
-12,386,000
-
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles
-359,890,000
-

Variation nette de la trésorerie et équivalents

Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour circle, avec la variation nette sur la période

Compte
USD
Autre
Assets:NonCurrent:RestrictedCash
2,800,000
-
Trésorerie et équivalents en fin de période
2,800,000
-
Trésorerie et équivalents en début de période
-
-
Variation nette de la trésorerie et équivalents
2,800,000
-

Liste Activités d'investissement

Répartition détaillée de circle Activités d'investissement avec valeurs en USD et autres matières premières

Compte
USD
Autre
Assets:Current
-79,602,575,000
-
CashSegregatedStablecoinHolders
-76,893,681,000
-
CashAndEquivalents
-1,517,264,000
-
CashSegregatedCorporateStablecoins
-792,662,000
-
PrepaidAndOtherCurrent
-326,800,000
-
AccountsReceivable
-72,168,000
-
Assets:NonCurrent
-931,403,000
-
IntangibleAssets
-421,017,000
-
Goodwill
-265,742,000
-
Investments
-100,073,000
-
DigitalAssets
-84,217,000
-
OtherNonCurrentAssets
-26,549,000
-
FixedAssets
-22,520,000
-
DeferredTaxAssets
-11,285,000
-
Flux net de trésorerie des activités d'investissement
-80,533,978,000
-

Liste Activités de financement

Répartition détaillée de circle Activités de financement avec valeurs en USD et autres matières premières

Compte
USD
Autre
Liabilities:Current
77,055,382,000
-
DepositsFromStablecoinHolders
76,778,530,000
-
AccountsPayableAndAccrued
262,215,000
-
OtherCurrentLiabilities
14,637,000
-
Equity:AdditionalPaidInCapital
4,658,949,000
-
Equity:RetainedEarnings
-1,237,456,000
-
Equity:Plug
359,890,000
-
Liabilities:NonCurrent
52,765,000
-
DeferredTaxLiabilities
28,071,000
-
OtherNonCurrentLiabilities
24,694,000
-
Equity:AccumulatedOCI
8,367,000
-
Equity:TreasuryStock
-2,683,000
-
Equity:NoncontrollingInterests
1,427,000
-
Equity:CommonStock
27,000
-
Flux net de trésorerie des activités de financement
80,896,668,000
-
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets:NonCurrent:RestrictedCash
Ouvert
2 800 000,00 USD