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Flux de trésorerie net

Suivez le flux de trésorerie net de cal-maine-foods par devise au fil du temps

Liste Activités opérationnelles

Répartition détaillée de cal-maine-foods Activités opérationnelles par compte et matière première

CompteMUSDAutre
Income:Revenue
14 962,943-
Expenses:CostOfRevenue
-10 364,519-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
-1 408,855-
Expenses:IncomeTax
-818,891-
Income:OtherNet
275,999-
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles
2 646,677-

Variation nette de la trésorerie et équivalents

Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour cal-maine-foods, avec la variation nette sur la période

CompteMUSDAutre
Assets:Current:Cash
113,542-
Trésorerie et équivalents en fin de période
113,542-
Trésorerie et équivalents en début de période
--
Variation nette de la trésorerie et équivalents
113,542-

Liste Activités d'investissement

Répartition détaillée de cal-maine-foods Activités d'investissement par compte et matière première

CompteMUSDAutre
Assets:NonCurrent
-1 541,486-
PropertyPlantEquipment
-1 312,285-
Goodwill
-97,059-
IntangibleAssets
-96,596-
Other
-35,546-
Assets:Current
-1 358,351-
ShortTermInvestments
-654,05-
Inventory
-394,69-
AccountsReceivable
-285,232-
Other
-24,379-
Flux net de trésorerie des activités d'investissement
-2 899,837-

Liste Activités de financement

Répartition détaillée de cal-maine-foods Activités de financement par compte et matière première

CompteMUSDAutre
Equity:RetainedEarnings
2 706,493-
Equity:Adjustments
-2 646,677-
Liabilities:NonCurrent
242,305-
Other
242,305-
Equity:TreasuryStock
-222,854-
Liabilities:Current
191,127-
AccountsPayable
102,396-
Other
88,731-
Equity:CommonStockAndAPIC
88,526-
Equity:NoncontrollingInterests
10,211-
Equity:OtherComprehensiveIncome
-2,429-
Flux net de trésorerie des activités de financement
366,702-
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
Assets:Current:Cash
Ouvert
113,542 MUSD