جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی budgeting-envelopes را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دسته‌بندی حساب‌ها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص budgeting-envelopes را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
داده‌های دوره‌ای
| دوره | USD |
|---|---|
| 2026-01-31 | 12825.74 USD |
| 2026-02-28 | 2450.00 USD |
| 2026-03-31 | 3500.00 USD |
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی budgeting-envelopes فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۲٬۳۰۰٫۰۰ | - | |
| −۳٬۳۰۰٫۰۰ | - | |
| −۶۰۰٫۰۰ | - | |
| −۶۰۰٫۰۰ | - | |
| −۲۶۹٫۴۶ | - | |
| −۲۱۴٫۳۰ | - | |
| −۱۸۰٫۰۰ | - | |
| −۱۶۰٫۵۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۷٬۵۷۵٫۷۴ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای budgeting-envelopes به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۰٬۷۷۵٫۷۴ | - | |
| ۸٬۰۰۰٫۰۰ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۱۸٬۷۷۵٫۷۴ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۱۸٬۷۷۵٫۷۴ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی budgeting-envelopes فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | - | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی budgeting-envelopes فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۱٬۲۰۰٫۰۰ | - | |
| - | - | |
| −۴٬۷۲۴٫۲۶ | - | |
| ۳٬۳۰۰٫۰۰ | - | |
| ۶۰۰٫۰۰ | - | |
| ۲۶۹٫۴۶ | - | |
| ۲۱۴٫۳۰ | - | |
| ۱۸۰٫۰۰ | - | |
| ۱۶۰٫۵۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۱۱٬۲۰۰٫۰۰ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۱۰٬۷۷۵٫۷۴ USD
Assets:
باز۸٬۰۰۰٫۰۰ USD