Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für budgeting-envelopes ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von budgeting-envelopes nach Währung im Zeitverlauf
Daten je Zeitraum
| Zeitraum | USD |
|---|---|
| 2026-01-31 | 12825.74 USD |
| 2026-02-28 | 2450.00 USD |
| 2026-03-31 | 3500.00 USD |
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung budgeting-envelopes Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | USD | Sonstige |
|---|---|---|
| 12.300,00 | - | |
| -3.300,00 | - | |
| -600,00 | - | |
| -600,00 | - | |
| -269,46 | - | |
| -214,30 | - | |
| -180,00 | - | |
| -160,50 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 7.575,74 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für budgeting-envelopes mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | USD | Sonstige |
|---|---|---|
| 10.775,74 | - | |
| 8.000,00 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 18.775,74 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 18.775,74 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung budgeting-envelopes Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | USD | Sonstige |
|---|---|---|
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung budgeting-envelopes Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | USD | Sonstige |
|---|---|---|
| 11.200,00 | - | |
| - | - | |
| -4.724,26 | - | |
| 3.300,00 | - | |
| 600,00 | - | |
| 269,46 | - | |
| 214,30 | - | |
| 180,00 | - | |
| 160,50 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 11.200,00 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets:
Offen10.775,74 USD
Assets:
Offen8.000,00 USD