Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de budgeting-envelopes. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps. Com es classifiquen els comptes
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de budgeting-envelopes per moneda al llarg del temps
Dades per període
| Període | USD |
|---|---|
| 2026-01-31 | 12825.74 USD |
| 2026-02-28 | 2450.00 USD |
| 2026-03-31 | 3500.00 USD |
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de budgeting-envelopes Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | USD | Altres |
|---|---|---|
| 12.300,00 | - | |
| -3.300,00 | - | |
| -600,00 | - | |
| -600,00 | - | |
| -269,46 | - | |
| -214,30 | - | |
| -180,00 | - | |
| -160,50 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 7.575,74 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de budgeting-envelopes amb la variació neta del període
| Compte | USD | Altres |
|---|---|---|
| 10.775,74 | - | |
| 8.000,00 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 18.775,74 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 18.775,74 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de budgeting-envelopes Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | USD | Altres |
|---|---|---|
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | - | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de budgeting-envelopes Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | USD | Altres |
|---|---|---|
| 11.200,00 | - | |
| - | - | |
| -4.724,26 | - | |
| 3.300,00 | - | |
| 600,00 | - | |
| 269,46 | - | |
| 214,30 | - | |
| 180,00 | - | |
| 160,50 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 11.200,00 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat. Més informació
CompteEstatBalanç
Assets:
Oberta10.775,74 USD
Assets:
Oberta8.000,00 USD