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净值

追踪adp在不同商品上的净值随时间的变化

各期间数据
期间MUSD
2022-06-30
3225.3 MUSD
2022-07-31
3225.3 MUSD
2022-08-31
3225.3 MUSD
2022-09-30
3225.3 MUSD
2022-10-31
3225.3 MUSD
2022-11-30
3225.3 MUSD
2022-12-31
3225.3 MUSD
2023-01-31
3225.3 MUSD
2023-02-28
3225.3 MUSD
2023-03-31
3225.3 MUSD
2023-04-30
3225.3 MUSD
2023-05-31
3225.3 MUSD
2023-06-30
3509.1 MUSD
2023-07-31
3509.1 MUSD
2023-08-31
3509.1 MUSD
2023-09-30
3509.1 MUSD
2023-10-31
3509.1 MUSD
2023-11-30
3509.1 MUSD
2023-12-31
3509.1 MUSD
2024-01-31
3509.1 MUSD
2024-02-29
3509.1 MUSD
2024-03-31
3509.1 MUSD
2024-04-30
3509.1 MUSD
2024-05-31
3509.1 MUSD
2024-06-30
4547.6 MUSD
2024-07-31
4547.6 MUSD
2024-08-31
4547.6 MUSD
2024-09-30
4547.6 MUSD
2024-10-31
4547.6 MUSD
2024-11-30
4547.6 MUSD
2024-12-31
4547.6 MUSD
2025-01-31
4547.6 MUSD
2025-02-28
4547.6 MUSD
2025-03-31
4547.6 MUSD
2025-04-30
4547.6 MUSD
2025-05-31
4547.6 MUSD
2025-06-30
6188 MUSD
2025-07-31
6188 MUSD
2025-08-31
6188 MUSD
2025-09-30
6188 MUSD
2025-10-31
6188 MUSD
2025-11-30
6188 MUSD
2025-12-31
6188 MUSD
2026-01-31
6188 MUSD
2026-02-28
6188 MUSD
2026-03-31
6188 MUSD
2026-04-30
6188 MUSD
2026-05-31
6188 MUSD
2026-06-30
6031.2 MUSD

资产列表

adp资产的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
63,193.3-
52,561.1-
3,521.1-
4,230.1-
43,957.8-
852.1-
--
10,632.2-
3,284.4-
1,653.3-
388.6-
4,664.6-
641.3-

负债列表

adp负债的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
-57,162.1-
-50,024.9-
-162.5-
-44,415.5-
-267.5-
-5,040.1-
-139.3-
-7,137.2-
-4,964.1-
-306.7-
-1,866.4-

权益列表

adp权益的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
-6,031.2-
18,606.1-
-3,131.8-
-18,606.1-
-18,606.1-
--
902.1-
-26,967.4-
23,165.9-