جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی 3m را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دسته‌بندی حساب‌ها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص 3m را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی 3m فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۸۰٬۷۱۷ | - | |
| −۴۸٬۲۲۲ | - | |
| −۲۸٬۳۳۷ | - | |
| −۳٬۷۱۲ | - | |
| ۱٬۵۷۱ | - | |
| −۱٬۲۴۳ | - | |
| ۷۹۹ | - | |
| ۲۲۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۱٬۸۰۱ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای 3m به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴٬۸۳۵ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۴٬۸۳۵ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۴٬۸۳۵ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی 3m فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۲۲٬۸۱۲ | - | |
| −۷٬۳۴۴ | - | |
| −۶٬۹۶۹ | - | |
| −۶٬۴۴۷ | - | |
| −۲٬۰۵۲ | - | |
| −۱۱٬۸۷۹ | - | |
| −۴٬۱۱۶ | - | |
| −۴٬۰۸۱ | - | |
| −۳٬۳۷۲ | - | |
| −۳۱۰ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۳۴٬۶۹۱ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی 3m فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۹٬۵۸۷ | - | |
| −۳۸٬۰۵۲ | - | |
| ۲۲٬۵۱۸ | - | |
| ۱۲٬۵۵۸ | - | |
| ۹٬۹۶۰ | - | |
| ۱۱٬۸۶۸ | - | |
| ۶٬۳۸۹ | - | |
| ۳٬۰۴۰ | - | |
| ۲٬۴۳۹ | - | |
| ۷٬۵۷۵ | - | |
| −۴٬۹۸۳ | - | |
| −۱٬۸۰۱ | - | |
| ۹۷۱ | - | |
| ۹۷۱ | - | |
| ۴۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۳۷٬۷۲۵ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۴٬۸۳۵٫۰۰ MUSD