跳到主要内容

净值

追踪3m在不同商品上的净值随时间的变化

各期间数据
期间MUSD
2023-12-31
4868 MUSD
2024-01-31
4868 MUSD
2024-02-29
4868 MUSD
2024-03-31
4868 MUSD
2024-04-30
4868 MUSD
2024-05-31
4868 MUSD
2024-06-30
4868 MUSD
2024-07-31
4868 MUSD
2024-08-31
4868 MUSD
2024-09-30
4868 MUSD
2024-10-31
4868 MUSD
2024-11-30
4868 MUSD
2024-12-31
3894 MUSD
2025-01-31
3894 MUSD
2025-02-28
3894 MUSD
2025-03-31
3894 MUSD
2025-04-30
3894 MUSD
2025-05-31
3894 MUSD
2025-06-30
3894 MUSD
2025-07-31
3894 MUSD
2025-08-31
3894 MUSD
2025-09-30
3894 MUSD
2025-10-31
3894 MUSD
2025-11-30
3894 MUSD
2025-12-31
4747 MUSD
2026-01-31
4747 MUSD
2026-02-28
4747 MUSD
2026-03-31
4747 MUSD
2026-04-30
4747 MUSD
2026-05-31
4747 MUSD
2026-06-30
4747 MUSD
2026-07-31
4747 MUSD
2026-08-31
4747 MUSD
2026-09-30
5140 MUSD

资产列表

3m资产的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
39,526-
16,714-
4,116-
4,835-
4,081-
3,372-
310-
22,812-
7,344-
2,052-
6,447-
6,969-

负债列表

3m负债的详细分解,按账户和商品列示

账户MUSD其他
-34,386-
-11,868-
-3,040-
--
-6,389-
-2,439-
-22,518-
-12,558-
-9,960-

权益列表

3m权益的详细分解,按账户和商品列示